尊敬的客戶：
我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品（產品代碼：202114011、202114012、202114013B）于2021年9月29日到期。按照產品說明書約定條款，到期后每單位產品收益詳細情況如下：
一、理財產品202114011
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0203元
產品累計凈值：1.0203元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年3月25日-2021年9月29日) |
1.產品投資收益 |
76789888.57 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
384858.56 |
浮動投資管理費 |
164365.65 |
托管費 |
3848.36 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
76236816.00 |
二、理財產品202114012
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0195元
產品累計凈值：1.0195元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年4月1日-2021年9月29日) |
1.產品投資收益 |
41025747.07 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
198156.99 |
浮動投資管理費 |
86388.13 |
托管費 |
1981.95 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
40739220.00 |
三、理財產品202114013B
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0188元
產品累計凈值：1.0188元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年4月8日-2021年9月29日) |
1.產品投資收益 |
61538325.59 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
286028.16 |
浮動投資管理費 |
121436.87 |
托管費 |
2860.56 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
61128000.00 |
注：以上金額可能存在尾差，以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持！敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。
合肥科技農村商業銀行
2021年9月30日
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