<sub id="bffjf"><var id="bffjf"></var></sub>
      <sub id="bffjf"></sub>

          <address id="bffjf"><dfn id="bffjf"></dfn></address>
          <thead id="bffjf"></thead>

          <thead id="bffjf"><delect id="bffjf"><output id="bffjf"></output></delect></thead>
            <sub id="bffjf"></sub>
            <sub id="bffjf"><var id="bffjf"><output id="bffjf"></output></var></sub>

            理財公告

            “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114011、202114012、202114013B)

            2021-09-30 瀏覽次數:

            尊敬的客戶:

            我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114011、202114012、202114013B)于2021年9月29日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

            一、理財產品202114011

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0203元

            產品累計凈值:1.0203元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年3月25日-2021年9月29日)

            1.產品投資收益

            76789888.57

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            384858.56

            浮動投資管理費

            164365.65

            托管費

            3848.36

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            76236816.00

            二、理財產品202114012

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0195元

            產品累計凈值:1.0195元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年4月1日-2021年9月29日)

            1.產品投資收益

            41025747.07

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            198156.99

            浮動投資管理費

            86388.13

            托管費

            1981.95

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            40739220.00

            三、理財產品202114013B

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0188元

            產品累計凈值:1.0188元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年4月8日-2021年9月29日)

            1.產品投資收益

            61538325.59

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            286028.16

            浮動投資管理費

            121436.87

            托管費

            2860.56

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            61128000.00



            注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

            合肥科技農村商業銀行

            2021年9月30日



            av电影在线观看