尊敬的客戶：
我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品（產品代碼：202114014、202114026A、202114026C、202114027A、202114027C）于2021年10月13日-14日到期。按照產品說明書約定條款，到期后每單位產品收益詳細情況如下：
一、理財產品202114014
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0196元
產品累計凈值：1.0196元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年4月15日-2021年10月13日) |
1.產品投資收益 |
133045205.48 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
322328.42 |
浮動投資管理費 |
168429.84 |
托管費 |
3223.61 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
132548000.00 |
二、理財產品202114026A
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0107元
產品累計凈值：1.0107元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年7月1日-2021年10月14日) |
1.產品投資收益 |
50050038.50 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
28450.80 |
浮動投資管理費 |
41049.95 |
托管費 |
1422.75 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
49979115.00 |
三、理財產品202114026C
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0113元
產品累計凈值：1.0113元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年7月1日-2021年10月14日) |
1.產品投資收益 |
151799864.31 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
86290.05 |
浮動投資管理費 |
34485.81 |
托管費 |
4314.45 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
151674774.00 |
四、理財產品202114027A
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0099元
產品累計凈值：1.0099元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年7月8日-2021年10月14日) |
1.產品投資收益 |
40478356.16 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
21479.64 |
浮動投資管理費 |
59802.44 |
托管費 |
537.04 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
40396000.00 |
五、理財產品202114027C
1、到期產品凈值
產品單位凈值：1.0105元
產品累計凈值：1.0105元
2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
金額（單位：元） |
理財期限(2021年7月8日-2021年10月14日) |
1.產品投資收益 |
101195890.41 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
3.費用 |
|
固定管理費 |
53699.10 |
浮動投資管理費 |
89506.11 |
托管費 |
1342.60 |
銷售費 |
- |
審計費 |
- |
律師費 |
- |
訴訟費 |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
4.收益分配 |
101050000.00 |
注：以上金額可能存在尾差，以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持！敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。
合肥科技農村商業銀行
2021年10月14日
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