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            理財公告

            “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114014、202114026A、202114026C、202114027A、202114027C)

            2021-10-14 瀏覽次數:

            尊敬的客戶:

            我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114014、202114026A、202114026C、202114027A、202114027C)于2021年10月13日-14日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

            一、理財產品202114014

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0196元

            產品累計凈值:1.0196

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年4月15日-2021年10月13日)

            1.產品投資收益

            133045205.48

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            322328.42

            浮動投資管理費

            168429.84

            托管費

            3223.61

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            132548000.00

            二、理財產品202114026A

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0107元

            產品累計凈值:1.0107

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月1日-2021年10月14日)

            1.產品投資收益

            50050038.50

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            28450.80

            浮動投資管理費

            41049.95

            托管費

            1422.75

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            49979115.00

            三、理財產品202114026C

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0113元

            產品累計凈值:1.0113元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月1日-2021年10月14日)

            1.產品投資收益

            151799864.31

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            86290.05

            浮動投資管理費

            34485.81

            托管費

            4314.45

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            151674774.00

            四、理財產品202114027A

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0099元

            產品累計凈值:1.0099元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月8日-2021年10月14日)

            1.產品投資收益

            40478356.16

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            21479.64

            浮動投資管理費

            59802.44

            托管費

            537.04

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            40396000.00

            五、理財產品202114027C

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0105元

            產品累計凈值:1.0105元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月8日-2021年10月14日)

            1.產品投資收益

            101195890.41

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            53699.10

            浮動投資管理費

            89506.11

            托管費

            1342.60

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            101050000.00



            注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

            合肥科技農村商業銀行

            2021年10月14日


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