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            理財公告

            “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114015、202114028A、202114028C)

            2021-10-22 瀏覽次數:

            尊敬的客戶:

            我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114015、202114028A、202114028C)于2021年10月21日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

            一、理財產品202114015

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0197元

            產品累計凈值:1.0197元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年4月22日-2021年10月21日)

            1.產品投資收益

            112391277.78

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            109698.68

            浮動投資管理費

            109093.62

            托管費

            5485.48

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            112167000.00

            二、理財產品202114028A

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0099元

            產品累計凈值:1.0099元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月15日-2021年10月21日)

            1.產品投資收益

            39699147.81

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            21066.08

            浮動投資管理費

            58652.21

            托管費

            526.26

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            39618377.00

            三、理財產品202114028C

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0105元

            產品累計凈值:1.0105元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月15日-2021年10月21日)

            1.產品投資收益

            60565740.42

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            32139.10

            浮動投資管理費

            53569.12

            托管費

            803.60

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            60478425.00

            注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

            合肥科技農村商業銀行

            2021年10月22日



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