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            理財公告

            “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114016A、202114029A、202114029C)

            2021-10-28 瀏覽次數:

            尊敬的客戶:

            我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114016A、202114029A、202114029C)于2021年10月28日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

            一、理財產品202114016A

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0100元

            產品累計凈值:1.0100

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年4月29日-2021年10月28日)

            1.產品投資收益

            40869555.56

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            39890.76

            浮動投資管理費

            39670.08

            托管費

            1994.72

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            40788000.00

            二、理財產品202114029A

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0105元

            產品累計凈值:1.0105元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月22日-2021年10月28日)

            1.產品投資收益

            40478356.17

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            21479.64

            浮動投資管理費

            55802.45

            托管費

            537.04

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            40400000.00

            三、理財產品202114029C

            1、到期產品凈值

            產品單位凈值:1.0197元

            產品累計凈值:1.0197元

            2、產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            金額(單位:元)

            理財期限(2021年7月22日-2021年10月28日)

            1.產品投資收益

            40478356.17

            2.增值稅及其附加稅

            0

            3.費用


            固定管理費

            21479.64

            浮動投資管理費

            55802.45

            托管費

            537.04

            銷售費

            -

            審計費

            -

            律師費

            -

            訴訟費

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            4.收益分配

            40400000.00

            注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

            合肥科技農村商業銀行

            2021年10月28日


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