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            理財公告

            “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114017、202114030A、202114030C)

            2021-11-04 瀏覽次數:

            尊敬的客戶:

            我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114017、202114030A、202114030C)于2021年11月4日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

            產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

            主要財務指標

            202114017 202114030A 202114030C
            產品單位凈值:1.0197 產品單位凈值:1.0100 產品單位凈值:1.0105
            產品累計凈值:1.0197 產品累計凈值:1.0100 產品累計凈值:1.0105
            金額(單位:元)

            理財期限(2021年5月6日-2021年11月4日)

            理財期限(2021年7月29日-2021年11月4日) 理財期限(2021年7月29日-2021年11月4日)

            1.產品投資收益

            162898745.55

            80673363.83 121166011.57

            2.增值稅及其附加稅

            0

            0 0

            3.費用




            固定管理費

            396785.48

            42808.36 64336.02

            浮動投資管理費

            208769.87

            111215.15 30775.63

            托管費

            3967.6

            1070.16 1286.74

            銷售費

            -

            -

            -

            審計費

            -

            -

            -

            律師費

            -

            -

            -

            訴訟費

            -

            -

            -

            符合說明書約定的其他費用

            -

            -

            -

            4.收益分配

            162285255.00

            80517200.00 121068005.00

            注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

            合肥科技農村商業銀行

            2021年11月4日



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